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臨時(shí)公告

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告

證券代碼:600117      證券簡(jiǎn)稱:西寧特鋼      編號(hào):臨2022-020

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  被擔(dān)保人名稱:本次擔(dān)保計(jì)劃涉及被擔(dān)保單位1家,為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“江倉能源”)。

l  本次計(jì)劃對(duì)外擔(dān)保額度:2022年度計(jì)劃擔(dān)保金額共計(jì)5,000萬元,為江倉能源到期續(xù)保5,000萬元。

l  本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃期間:2022年全年,具體的期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

l  截至本公告披露日,公司未發(fā)生逾期擔(dān)保。

l  本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、擔(dān)保情況概述

為了進(jìn)一步擴(kuò)大本公司的融資能力,更好地解決公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展中的資金需求問題,同時(shí)支持部分子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展,滿足其融資需求,經(jīng)公司八屆三十五次董事會(huì)審議通過,同意公司2022年度對(duì)外提供擔(dān)保5,000萬元人民幣。

2022年度公司對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃額度為5,000萬元,其中屬于以往提供擔(dān)保到期繼續(xù)辦理的額度為5,000萬元。截止目前,公司董事會(huì)同意對(duì)外提供擔(dān)保額度為80,000萬元,實(shí)際發(fā)生金額為33,000.00萬元,占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的117.43%。

據(jù)此,預(yù)計(jì)至2022年12月31日,公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為33,000.00萬元,但實(shí)際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款事項(xiàng)是否實(shí)施。

二、被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保計(jì)劃涉及被擔(dān)保單位江倉能源,系本公司實(shí)際控制子公司。

(一)江倉能源

1.基本情況

注冊(cè)資本:人民幣24,000.00萬元

成立日期:2004年3月12日

法定代表人:龔東湘

注冊(cè)地點(diǎn):西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路110號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:煤炭銷售;煉焦發(fā)電、售電;煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn);焦炭、化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、備品備件,原燃材料、輔助材料、金屬材料銷售;來料加工;科技咨詢、服務(wù);普通貨物運(yùn)輸(憑許可證經(jīng)營(yíng));汽車租賃、場(chǎng)地及房屋租賃。

2.最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

經(jīng)審計(jì),截止2020年12月31日,江倉能源資產(chǎn)總額為361,606萬元,負(fù)債總額281,195萬元,凈資產(chǎn)80,411萬元;2020年?duì)I業(yè)收入90,002萬元,凈利潤(rùn)-4,601萬元。

截止2021年12月31日,江倉能源資產(chǎn)總額115,904萬元,負(fù)債總額270,709萬元,凈資產(chǎn)-154,805萬元;2021年度營(yíng)業(yè)收入149,130萬元,凈利潤(rùn)-235,259萬元。

3.本公司持有江倉能源35%股權(quán),該公司系本公司實(shí)際控制子公司。

三、擔(dān)保主要內(nèi)容

公司擬對(duì)2022年度對(duì)外擔(dān)保作出計(jì)劃,具體情況如下:

(一)擔(dān)保方式:包括但不限于抵押擔(dān)保、保證擔(dān)保等。

(二)擔(dān)保金額:5,000萬元(擔(dān)保到期續(xù)辦的額度),具體如下:

 

被擔(dān)保人

擔(dān)保金額(萬元)

江倉能源

5,000

合計(jì)

5,000

(三)擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)

本次對(duì)外提供擔(dān)保計(jì)劃的期間為2022年全年,每項(xiàng)擔(dān)保的具體期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

授權(quán)董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)管理層在股東大會(huì)核定的擔(dān)保額度內(nèi),不再就具體發(fā)生的擔(dān)保另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議(如有新增或變更的情況除外),并將根據(jù)擔(dān)保的實(shí)施情況,在定期報(bào)告中進(jìn)行披露。

本次擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)尚需銀行和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意,在相關(guān)協(xié)議簽署前,授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的要求在擔(dān)保的額度范圍內(nèi)調(diào)整擔(dān)保方式并簽署擔(dān)保文件。

在擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi),被擔(dān)保方的擔(dān)保額度可調(diào)劑給其他控股子公司使用。

(四)擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序

本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆三十五次董事會(huì)審議通過,尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為被擔(dān)保方資產(chǎn)權(quán)屬清晰,公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及決策能夠有效掌握,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)。對(duì)其提供擔(dān)保有利于被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開展,董事會(huì)同意公司2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃。

五、獨(dú)立董事意見

(一)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的制定和實(shí)施是為了確保公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展,滿足融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,被擔(dān)保公司有完善的還款計(jì)劃且有能力償還此筆借款。

(二)公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,沒有損害公司股東、特別是中小股東的利益。

(三)公司建立了較為完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范制度,對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按規(guī)定履行審批程序,且公司內(nèi)部由財(cái)務(wù)部、董秘法務(wù)部等部門相互監(jiān)督,保證擔(dān)保行為的規(guī)范。

(四)公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次擔(dān)保符合法律法規(guī)的規(guī)定,符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求,是可行的,本次擔(dān)保遵循了公平、公正、公開的原則,維護(hù)了全體股東和中小股東的利益。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定,本次擔(dān)保授權(quán)超出董事會(huì)權(quán)限范圍,尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

六、對(duì)外擔(dān)保履行的程序

(一)本次交易已履行的程序

本次交易已經(jīng)公司八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。上述對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可;董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保議案時(shí),獨(dú)立董事均已發(fā)表了同意上述對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見。

公司審計(jì)委員會(huì)已對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行了審核,認(rèn)為對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃符合法律法規(guī)的規(guī)定,符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求,是可行的,不存在損害公司或股東利益的情形。

(二)本次交易尚需履行的程序

本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

七、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截止目前,公司董事會(huì)同意對(duì)外提供擔(dān)保額度80,000萬元,實(shí)際發(fā)生額為33,000.00萬元,占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的117.43%。

預(yù)計(jì)至2022年12月31日,公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額度為33,000.00萬元,實(shí)際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款事項(xiàng)是否實(shí)施。

除此之外無其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),也無逾期對(duì)外擔(dān)保。

    八、備查文件目錄

1.公司八屆三十五次董事會(huì)決議;

2.獨(dú)立董事意見;

3.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見;

4.審計(jì)委員會(huì)書面審核意見;

5.江倉能源營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

 

 

     西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                             2022年4月29日